Options de base: comment fonctionnent les options Maintenant que vous connaissez les bases des options, voici un exemple de leur fonctionnement. Bien utiliser une société fictive appelée Corys Tequila Company. Disons que le 1er mai, le cours de Corys Tequila Co. est 67 et que la prime (coût) est de 3,15 pour un appel du 70 juillet, ce qui indique que l'expiration est le troisième vendredi de juillet et le prix d'exercice est de 70. Le prix total du contrat est de 3,15 x 100 315. En réalité, vous devrez également prendre en compte les commissions, mais bien les ignorer pour cet exemple. Rappelez-vous, un contrat d'option d'achat d'actions est l'option d'acheter 100 actions thats pourquoi vous devez multiplier le contrat par 100 pour obtenir le prix total. Le prix d'exercice de 70 signifie que le cours de l'action doit passer au-dessus de 70 avant que l'option d'achat vaut quelque chose d'ailleurs, parce que le contrat est de 3,15 par action, le prix de break-even serait 73,15. Lorsque le prix des actions est de 67, son moins que le prix d'exercice 70, donc l'option est sans valeur. Mais n'oubliez pas que vous avez payé 315 pour l'option, donc vous êtes actuellement en baisse par ce montant. Trois semaines plus tard, le prix des actions est de 78. Le contrat d'options a augmenté avec le cours de l'action et vaut maintenant 8,25 x 100 825. Soustraire ce que vous avez payé pour le contrat, et votre bénéfice est (8,25 - 3,15) x 100 510. Vous Presque doublé notre argent en seulement trois semaines Vous pourriez vendre vos options, qui est appelé la fermeture de votre position, et de prendre vos profits - à moins, bien sûr, vous pensez que le cours des actions va continuer à augmenter. Pour le plaisir de cet exemple, disons que nous le laissons monter. À la date d'expiration, le prix baisse à 62. Parce que c'est moins que notre prix d'exercice 70 et il n'ya pas de temps à gauche, le contrat d'option est sans valeur. Nous sommes maintenant à l'investissement initial de 315. Pour récapituler, voici ce qui est arrivé à notre investissement d'option: La fluctuation de prix pour la durée de ce contrat de haut en bas était de 825, ce qui nous aurait donné plus du double de notre investissement initial. C'est un levier d'action. Exercice Versus Trading-Out Jusqu'à présent, nous avons parlé d'options comme le droit d'acheter ou de vendre (exercer) le sous-jacent. C'est vrai, mais en réalité, la majorité des options ne sont pas effectivement exercées. Dans notre exemple, vous pourriez gagner de l'argent en exerçant à 70 et ensuite vendre le stock revenir sur le marché à 78 pour un bénéfice de 8 par action. Vous pouvez également garder le stock, sachant que vous pouviez l'acheter à un escompte à la valeur actuelle. Cependant, la majorité des détenteurs de temps choisissent de prendre leurs profits en négociant hors (fermeture) de leur position. Cela signifie que les détenteurs vendent leurs options sur le marché, et les écrivains achètent leurs positions de retour à la clôture. Selon le CBOE, environ 10 des options sont exercées, 60 sont échangés et 30 expirent sans valeur. Valeur intrinsèque et valeur temporelle À ce stade, il vaut la peine d'expliquer davantage sur la tarification des options. Dans notre exemple, la prime (prix) de l'option est passée de 3,15 à 8,25. Ces fluctuations peuvent s'expliquer par la valeur intrinsèque et la valeur temporelle. Fondamentalement, une prime d'options est sa valeur intrinsèque valeur temporelle. Rappelez-vous, la valeur intrinsèque est le montant en argent, ce qui, pour une option d'achat, signifie que le prix du stock équivaut au prix d'exercice. La valeur temps représente la possibilité que l'option augmente en valeur. Ainsi, le prix de l'option dans notre exemple peut être pensé comme suit: Dans les options de la vie réelle presque toujours le commerce au-dessus de la valeur intrinsèque. Si vous vous demandez, nous venons de choisir les numéros pour cet exemple de l'air pour démontrer comment les options de travail. Obtenez les bases sous votre casquette avant d'entrer dans le jeu. Le prix d'une option, autrement connu comme la prime, a deux composantes de base: la valeur intrinsèque et la valeur temporelle. Comprendre mieux ces facteurs peut aider le commerçant à discerner lequel. Profitez des mouvements de stock en découvrant ces dérivés. Les options peuvent être un excellent ajout à un portefeuille. Découvrez comment commencer. Les principaux facteurs d'un prix d'option sont le cours actuel des actions sous-jacentes, la valeur intrinsèque des options, son échéance et sa volatilité. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprenez les trois principaux risques et comment ils peuvent vous affecter de part et d'autre d'un commerce d'options. Un bon endroit pour commencer avec des options est d'écrire ces contrats contre des actions que vous possédez déjà. Un bref aperçu de la façon de fournir à partir de l'utilisation des options d'appel dans votre portefeuille. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. En savoir plus sur les salaires des analystes boursiers moyens aux États-Unis et les différents facteurs qui affectent les salaires et les niveaux globaux. Comment construire un compte de négociation avec seulement 1.000 fois, vous m'entendrez dire que faire de l'argent avec des options est une forme d'art. Je crois qu'il ya plusieurs facteurs impliqués réussir à utiliser des options sur le marché financier. Essentiellement, déterminer comment les stocks et les options d'achat d'actions diffèrent, ainsi que la façon dont le rôle de la décroissance du temps, sélection de grève d'option, le mouvement du stock sous-jacent et la volatilité affectent le prix d'une option. Cela peut sembler confus, en raison de toutes les couches impliquées, ce n'est vraiment pas si difficile, si vous dédiez un peu de temps pour apprendre. Cependant, la construction de ce type de fondation est juste la première étape. En outre, vous devez être capable de générer des idées commerciales. Non seulement cela, mais traduire ces idées en stratégies d'options viables. Créer des opportunités n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser, par exemple, la vente d'une option de vente lorsque la volatilité implicite est relativement élevé, avec les prix des options sont élevées est une stratégie viable. J'ai même mis sur pied une formation sur la façon exacte de capitaliser sur exactement ce type d'opportunités dans la façon de vendre des options de vente pour les bénéfices Max en moins de temps. Certaines options d'actions offrent une mauvaise liquidité, mais elles sont généralement une mauvaise idée en raison de tous les dérapages impliqués. En outre, la volatilité tend à être élevée avant une annonce à venir des nouvelles comme un rapport de bénéfice ou un autre événement binaire. Non seulement vous devez comprendre comment les options de travail mais vous devez être conscient de la façon dont le commerce des options dans différentes conditions de marché. Le premier peut être appris en lisant un livre, mais ce dernier n'est vraiment acquis que par l'expérience. Ensuite, il ya l'aspect de la gestion de l'argent (risque) ensemble et l'élément de dimensionnement de la position impliqués. Par exemple, vous pouvez avoir une bonne idée, cependant, si vous achetez ou vendez trop d'options relatives à votre taille de compte, cela vous donnera peu de marge pour l'erreur et vous forcer hors du commerce sans lui donner beaucoup d'une chance d'être couronnée de succès. La même chose pourrait être dit avec la gestion des métiers qui sont soit travailler pour vous ou contre vous. Quelle est la meilleure façon d'apprendre Tout d'abord, je créer des articles chaque semaine et de fournir des vidéos gratuites pour vous aider. Nous avons également payé des cours qui tentent de faire des options de compréhension simpler8211 et vous enseigner comment utiliser les options smart way8211 qui vous aidera à obtenir sur la bonne voie pour le succès à long terme. Cependant, sans sortir et le commerce de l'argent réel 8230.vous jamais gagner l'expérience précieuse nécessaire pour prendre vous-même de la recrue cru à constamment rentable options traderinvestor. Bien sûr, vous n'allez pas le faire tout de suite. En fait. Votre but au début ne devrait pas être de faire de l'argent, mais simplement de ne pas perdre beaucoup d'argent. Cela signifie que vous aurez besoin d'un bankroll décent pour absorber toutes les pertes potentielles en passant par quelques douleurs de croissance. Comme le slogan Nike dit Just Do It vous avez juste obtenu de sortir et le commerce (petit) 8230 assurez-vous de prendre des notes sur votre performance. Par exemple, vous voulez enregistrer pourquoi vous êtes entré dans la position, le montant du risque pris, les détails du commerce (grève d'options, expiration, primes d'options, options boughtsold, volatilité implicite, prix de l'action sous-jacente, volatilité historique, option grecs, comment concurrentiel L'écart bidask est, la position de la date a été ouvert et tous les ajustements mis à jour qui ont été faites le long du chemin. L'idée est de réaliser la différence entre ce que vous pensez fonctionne à partir de ce qui fonctionne réellement. Cela va prendre un certain temps, Alors que d'autres sources de revenus sont importantes au cours de cette étape, ce qui m'amène à une question que j'ai reçue sur twitter la semaine dernière: Il est intéressant de noter que cette question a été posée à environ cinq autres tradersinvestors sur Twitter. D'entre eux ont répondu avec des réponses différentes comme moi. La réalité est que vous avez à vous mettre dans une position pour réussir. Cela signifie que vous aurez besoin de vous donner marge d'erreur. Après tout, pas tous les échanges va être un gagnant8230you pourrait Ont plusieurs pertes dans un row8230 ou une perte importante qui vous met en arrière pendant un certain temps. En commerçant petit, vous ne permettez pas qu'un commerce endommage votre compte. Si vous croyez que vous avez une stratégie qui fournit un avantage, laissez les nombres se former eux-mêmes. Il est important de garder vos yeux sur votre processus d'échange d'argent est le résultat final d'avoir une approche réussie. Toujours mettre votre processus first. whilst faire de l'argent secondaire. Je sais 8230Il semble plus facile à dire qu'à faire. Le négociant moyen d'option sera trop têtu pour commercer petit. Theyll veulent faire l'argent immédiat loin8230.lose discipline et éventuellement souffler leur compte. Pour faire ce truc bien, vous avez eu le commerce de petites et d'apprendre de vos leçons. Malheureusement, la plupart des individus n'ont pas ce type de patience. Cela étant dit, il est extrêmement difficile de faire un compte avec 1000. Theres pas assez de place pour error8230and thats même si vous avez une solide base de connaissances sous votre ceinture. En outre, vous ne pouvez pas compter sur votre compte de négociation pour le revenu au cours de cette étape d'apprentissage. Si le revenu est quelque chose que vous avez besoin de mieux que vous faire quelque chose en dehors de la négociation pour gagner it8230especially, si vous n'avez pas encore une expérience éprouvée. Le capital est l'ingrédient clé de la réussite dans toute entreprise. Une option peut être d'économiser de l'argent de votre emploi 9-5. Si cela est hors de question, vous pourriez vouloir ramasser un travail secondaire, peut-être un travail indépendant, un travail de soirée ou de week-end. Je crois que vous devez apprendre une compétence qui peut créer de la valeur. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai abandonné l'université pour commencer à poursuivre une carrière dans l'industrie financière à 19 ans. Je croyais aussi que l'expérience aiderait à me distinguer. Si vous n'avez pas cette compétence encore ou un moyen de créer un capital supplémentaire pour déposer dans le market8230Id prendre personnellement que 1000 et de construire une entreprise en ligne8230specifically, la vente d'un produit étiqueté privé populaire sur Amazon. Dans cet article, j'ai partagé mon histoire sur la façon dont j'ai pris un investissement de 1 000, qui a rapporté plus de 70 000 en ventes dans sa première année. Maintenant, son sur le rythme pour battre les chiffres des ventes des dernières années par 100 et dépasser plus de 150.000 dans les ventes. J'aime les marchés et le commerce, mais quand je regarde les opportunités vs risque, c'est l'une des meilleures opportunités là-bas en ce moment. J'ai même passé la dernière année en créant un cours étape par étape l'enseignement d'une sélection quelques-uns le processus d'aller de débutant à la construction d'une entreprise prospère sur la plate-forme Amazon. Vous voyez, en plus de négociation, je gère deux entreprises en ligne. C'est important pour moi psychologiquement, sachant que lorsque mes expériences de trading rabattre, Ive a obtenu d'autres sources de revenu à venir po C'est comment les investisseurs prospères de construire la richesse. Ils n'ont tout simplement pas compter sur le marché boursier8230 ils peuvent avoir des enjeux dans les entreprises, l'immobilier etc Ayant une compétence en dehors de la négociation qui peut aider à générer des revenus est un must à mon avis. Vous ne pouvez pas le croire, mais avec un millier vous pouvez constamment commencer une affaire comme celle que je contourne dans mon cours d'Amazone. Non seulement cela, mais il apporte l'équilibre dans votre vie, je sais pour moi, il aide à obtenir dans le cadre de l'esprit droit quand Im trading. La mentalité que l'option d'investir est une entreprise avec le but de gagner de l'argent. Ayant un ensemble de compétences et une entreprise secondaire, prendra une énorme quantité de pression sur vous lorsque vous êtes en passant par cette courbe d'apprentissage des options de négociation. Vous voulez éliminer la peur d'avoir à constamment faire de l'argent de la markets8211 afin de mettre de la nourriture sur votre assiette. Parfois, les marchés seront lents, parfois youll expérience rabais. Vous ne voulez pas toujours être à la merci de l'markets8230having un ensemble de compétences qui génère des revenus supplémentaires vous aidera dans tant d'aspects de votre life8230as ainsi que votre trading. Donc, ma suggestion est de rester avec la négociation d'un petit compte et d'apprendre de vos erreurs. Cependant, l'objectif est d'acquérir de l'expérience. La constitution d'un bankroll avec 1000 nécessitera beaucoup de chance. Je crois que vous seriez mieux dans le long terme en prenant que 1000 et faire autre chose avec it8230like ce que je propose dans mon cours d'Amazon. Dans le cours, je vous apprends comment construire une entreprise et générer des revenus grâce à Amazon. Cette année, cette entreprise générera bien plus de six chiffres dans les ventes en utilisant les mêmes techniques enseignées dans ce cours. Et vous savez ce que ma première année à le faire, j'ai commencé avec 1000 et l'a transformé en près de 70.000 dans les ventes et je crois que vous pouvez faire la même chose. Trouvez-moi un métier qui peut produire ce genre de retours En ce moment, PayPal a une option Bill Me Later qui vous fournit 6 mois de financement pour le cours avec zero fee8217s au cours de cette période. Cela vous permet de tirer parti de votre 1,000 afin que vous puissiez investir dans votre produit, qui est l'aspect le plus important de ce modèle d'entreprise. Maintenant, si l'argent n'est pas un problème et vous avez déjà obtenu une source secondaire de revenu 8230 Id suggèrent que vous regardez trading haute probabilité setups first8230 comme ceux que j'enseigne dans mon cours SPX. Bottom line8230you cant compter sur votre compte de négociation pour apporter de l'argent seul dans les premiers stades. Youve obtenu d'avoir autre chose qui génère des revenus pour vous. C'est ainsi que les investisseurs réussis se diversifient et augmentent leur richesse. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur mon entreprise côté qui génère une santé six chiffres dans sales8211 m'envoyer un message dans la section commentaires ci-dessous. Je vous enverrai un courriel privé expliquant tous les détails sur la façon de commencer. Son grand que youve a commencé à investir avec des options, même sur une petite échelle. L'argent que vous avez perdu est une leçon importante et précieuse. Espérons que, lorsque youre trading avec un plus grand compte à l'avenir, vous ne répéter les erreurs que vous avez fait dès le début. Le modèle d'affaires en ligne 8220Side8221 parfait (et la façon de se lancer vous-même rapidement) Je ne sais pas de courtiers en ligne qui ouvrira même un compte avec seulement 1000, et l'un des plus grands problèmes avec les options serait les frais de commissions. Vous pourriez essayer le marché Forex. Vous pouvez ouvrir un compte avec seulement 500 et les micro lots de commerce sans commissions. Mieux vaut commencer par un compte démo et apprendre les cordes d'abord, presque tout le monde souffle leur premier compte Forex. Mais c'est un marché facile pour le commerce de petits comptes. Cependant, le commerce de lots impairs sur un ETF, ou un ETF à effet de levier serait mon premier choix pour un petit compte. Cela vous permettrait d'appliquer une bonne gestion de l'argent et des règles de gestion du commerce comme si vous aviez un compte plus important et it8217s un endroit plus facile de commencer. Vous pouvez ouvrir un compte de trading avec ce montant. Le courtier ne vous permettra pas d'avoir un compte de marge. You8217re droit avec les commissions avec d'autres courtiers. Les amis de OptionSIZZLE peuvent commencer avec thinkorswim à 1,50 par et sans limite, ce qui aide. I8217m pas un croyant dans un compte démo, vous devez avoir la peau dans le jeu pour vraiment acquérir de l'expérience et la compréhension. Il ya beaucoup de liquidité dans le Forex, mais vous avez encore à droite sur la direction. En commençant par, I8217d été en mesure de garder de nouveaux commerçants dans le jeu et de créer le succès en commençant notre sur les possibilités de haute probabilité. Ceux-ci sont un peu plus lents et peuvent fournir la bonne mécanique sur l'ajustement et voir comment les options fonctionnent. Salut Josh, Je comprends que la démo de négociation n'est pas la même psychologiquement, et il n'ya pas de dérapage, mais il vous permet de passer par le processus de trouver et de placer les métiers, et de voir comment vos idées stratégies jouer, et il vous permet de vous habituer À une nouvelle plate-forme ou un marché, et même à mettre en place de bonnes habitudes de travail et tester vos compétences avant de passer à la négociation avec de l'argent réel. Je pense qu'il peut être une partie très bénéfique de l'apprentissage du commerce, en particulier pour le trader technique à court terme. J'ai mentionné le marché Forex simplement parce it8217s facile à ouvrir et le commerce d'un très petit compte, mais il est très levé négociation directionnelle et 100 marge de négociation et it8217s facile de perdre tout votre argent. Je ne recommande pas de négocier de l'argent réel là jusqu'à ce que vous connaissez bien le marché et peut réussir à exécuter vos métiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les probabilités plus élevées de l'option de vente, et it8217s grand à bénéficier de la décroissance du temps plutôt que de travailler contre elle. Cependant, je le vois généralement comme un revenu supplémentaire et de trouver plus d'argent dans le commerce de tendance. Ce que vous dites sur Thinkorswim est intéressant. J'ai des comptes là-bas et je paie 1.50contract, mais mes comptes sont plus anciens, avant TD Ameritrade, et je ne savais pas que c'était encore disponible. Même à l'époque, je devais négocier cette tarification.
No comments:
Post a Comment