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Stratégies pour le commerce Forex sur les communiqués de presse Une des stratégies commerciales les plus intéressantes que les commerçants de forex emploient couramment est le commerce sur les communiqués économiques. Plus précisément, les articles d'actualité économique étroitement surveillés tels que les états-unis Non-Farm Payrolls et, les numéros de produit intérieur brut ont tendance à entraîner des réactions importantes sur le marché des changes, surtout si elles diffèrent sensiblement des attentes des marchés précédents. En savoir plus sur la façon dont le PIB et les données sur les salaires non agricoles influent sur le marché des changes. Nouvelles et données économiques sont les principaux moteurs de l'évolution du marché, mais d'une manière un peu différente que beaucoup de commerçants pensent. Alors que de nombreux commerçants novices s'attendent à des événements économiques importants et des communiqués de presse à être reflété sur le prix immédiatement, se plaignent de l'irrationalité du marché quand cela ne se produit pas et de protester que le commerce des nouvelles n'est pas possible, en fait, Le long terme, si l'on est prêt à attendre pour le retour à l'arrivée. Dans cet article, nous allons jeter un oeil à divers types de données, et tenter de les classer selon quelques critères de base. Nous essaierons également d'expliquer comment les communiqués de presse déterminent les prix du marché à long terme, en particulier ceux qui ont une plus grande valeur et un meilleur impact sur le marché. Enfin, nous allons dire quelques mots sur le commerce de nouvelles à court terme, et les différentes versions de données qui sont importantes. Aux États-Unis, la plupart des communiqués de presse se produisent entre 8 h 30 et 10 heures, heure de New York, et par conséquent le commerce est également le plus actif et volatile au cours de cette période. Les expirations d'options et les ouvertures de marché ont lieu pendant cette période également, lorsque les commerçants sont occupés à leurs bureaux à absorber et à évaluer les données du jour au lendemain, tentant de placer tous les développements dans un contexte général pour une utilisation plus tard dans la journée. Étant donné que la volatilité est si élevée au cours de cette période, le potentiel de profit est également le plus élevé. Il est évident que les contrôles de risque appropriés et les techniques de gestion de l'argent joueront un rôle majeur dans notre méthode de trading, si nous voulons éviter d'être pris dans de fausses évasions et whipsaws. La réaction des marchés à tout type de données est imprévisible. Ce n'est pas seulement le cas lorsque le communiqué de presse est conforme aux attentes des analystes, publié par les chaînes de nouvelles et les fournisseurs de nouvelles financières, mais aussi lorsque la sortie a surpris de façon significative. Parfois, il n'est même pas possible de prédire la volatilité de la réaction des marchés sera au communiqué de presse. Parfois, le marché se déplacera dans une gamme de cinquante ou plus pips en réponse aux données publiées. Parfois, un mouvement de 100-pip dans la durée d'une ou deux minutes sera inversé et complètement annulé par l'action de prix pendant le reste de la journée. Inversement, alors que les communiqués de presse sont généralement les périodes les plus volatiles d'une journée de négociation typique, une sortie très inhabituelle peut être accueillie avec un calme relatif si le marché décide de le faire. Quelle est la cause de toute cette grande imprévisibilité Au cours d'un communiqué de presse, un certain nombre de spéculateurs vont réagir immédiatement, dans l'espoir d'obtenir un profit rapide et de sortie. Ceux-ci créeront un ballon très court de spreads et de volume dans le terme immédiat, mais aussi fausseront considérablement l'image technique sous-jacente. Comme ces premiers acheteurs ou vendeurs de sortie, les commerçants momentum tentera de se joindre à et alimenter une tendance à court terme plus durable avec leurs actions. Selon le temps et la liquidité sur le marché, ils peuvent bien réussir, mais parfois ils sont également vérifiés par des couches de commande précédemment inconnu qui vérifient l'avance du prix. Lorsque ceux-ci absorber les commerçants momentum, et les concurrents spéculatifs à court terme, la réaction initiale du prix peut être inversée ou annulée aussi. Mais alors que c'est le cas, nous n'impliquons pas qu'il n'est pas possible de négocier les nouvelles sur le marché des changes. Tout ce qui doit être né à l'esprit par le commerçant est que hes s'engager dans un jeu de probabilité, il doit être très conscient qu'il n'existe pas un communiqué de presse qui permettra de s'assurer que le marché va se déplacer dans telle ou telle mode. Les ordres stop loss ne doivent pas être très serrés, et l'effet de levier doit être maintenu assez bas, de sorte que l'ordre que nous entrons peut survivre plus de quelques secondes de la réaction de choc initial par les acteurs à court terme. Les deux problèmes majeurs de la négociation des nouvelles découlent de la difficulté à obtenir des informations en temps opportun. Et d'évaluer cela d'une manière assez rapide pour faciliter l'entrée rapide dans un métier. Par conséquent, il est clair que le commerçant doit avoir une très bonne idée de ce qu'il attend du communiqué de presse. Ouvrira-t-il seulement une position si les données choquent le marché Quelle est la valeur de seuil pour les données, au-dessus ou au-dessous de laquelle un commerce est justifié Combien de temps le poste sera détenu Quels niveaux techniques constituent le take-profit, Pour le commerce Tous ces éléments doivent être discutés et déterminés avant même l'introduction d'une commande commerciale. Communiqués de presse ne doit pas être des périodes où le commerçant hésitera et vacillant entre les différents chemins qu'il peut prendre. Au lieu de cela, il doit agir comme une machine, avec des mouvements presque automatisés, afin qu'il puisse être à l'abri des pressions émotionnelles créées par le comportement irrationnel à court terme du marché. Le dernier numéro avec les communiqués de presse commerciaux est né de la nature peu fiable des premières versions. En fait, des études ont montré que le BLS (le Bureau of Labor Statistics), par exemple, sous-estime constamment les pertes d'emplois en période de récession et sous-estime les gains d'emploi au début du boom. Le trader expérimenté n'a pas non plus de difficulté à reconnaître ce fait: les révisions qui annulent la signification et le caractère de la version initiale ne sont pas du tout exceptionnelles sur les marchés. Le trader à court terme n'est pas très dérangé par ce fait, mais il a une grande importance pour les décisions sur le positionnement à long terme. Il ya trois façons de négocier les nouvelles. 1. À cheval sur les deux côtés du marché Certains commerçants se positionnent sur les deux côtés du marché avant une sortie significative en utilisant une position couverte. Ils attendent le nombre de sortir et puis procéder à échanger hors de la position. Par exemple, ils pourraient prendre une perte d'un côté pendant une correction de numéro de poste, après avoir, espérons, pris un plus grand profit du côté gagnant du métier. Cette straddle ou stratégie de couverture consiste à aller à la fois longue et courte dans la même paire de devises avant la sortie du numéro économique. L'action n'est prise qu'après la libération du numéro. Une fois le nombre sort, le commerçant doit décider de la jambe de la position à deux jambes. Généralement, cela implique de prendre à la fois un profit et une perte. Si le nombre était favorable, souvent le commerçant prend d'abord les bénéfices sur le commerce en premier. Cela permet au commerçant de permettre à l'autre partie non rentable de la position de diminuer la perte sur la position que le marché corrige après avoir fait une réaction initialement souvent exagérée au nombre. Si le nombre libéré était défavorable, la même stratégie de suivi de base peut être prise que le marché tombe en fermant la position courte gagnante d'abord, puis en échangeant du côté long perdant de la position couverte. Une variante de cette technique implique de placer une perte d'arrêt immédiatement sur la position perdante et d'attendre que la perte d'arrêt soit frappée. Une fois la perte d'arrêt a été comblée, le côté gagnant de la position peut être tenu pour des bénéfices supplémentaires ou liquidé immédiatement. 2. Long terme Plusieurs études universitaires ont établi que l'impact de certaines annonces de nouvelles ont leur impact immédiat réparti sur une période de semaines et de mois, au lieu de la seule journée où les marchés sont censés les rabais. Les feuilles de paie non agricoles et, dans une plus grande mesure, les décisions sur les taux d'intérêt de la réserve fédérale sont de bons exemples pour ce genre de flux de nouvelles. Alors que les marchés réagissent violemment et de façon imprévisible à court terme, les mécanismes mis en place par les faibles taux d'intérêt et le plein emploi (ou à l'inverse le chômage élevé) ont des conséquences pertinentes pour de nombreux secteurs de l'économie et leur commerce à long terme Base est certainement possible. Le commerçant qui utilise cette stratégie construira lentement ses positions et accordera une plus grande valeur aux communiqués à basse fréquence (tels que les rapports sur le PIB), et attendra que l'image globale la clarifie avant de prendre ses décisions commerciales. 3. Court terme Pour les nouvelles commerciales sur une base à court terme, le commerçant doit avoir un critère clair sur quel type de nouvelles justifiera un métier. Beaucoup de commerçants de nouvelles cherchent au moins une surprise de 50 pour cent dans les données pour considérer la libération négociable. Le commerçant novice, à son tour, peut utiliser la période initiale de sa carrière commerciale pour perfectionner ses compétences en gestion de l'argent. Trading des nouvelles sur une base à court terme peut être facile et lucrative si le commerçant est suffisamment discipliné pour réduire les pertes et accumuler des profits, mais la panique et les sautes d'humeur, et la méthodologie indisciplinée effacera rapidement tous les gains grâce aux chocs et la volatilité. Ce sont les différents types d'indicateurs qui sont susceptibles de générer les mouvements à court terme les plus importants sur les marchés. Indice des prix à la consommation (IPC) Bien que très important, la gravité de la réaction du marché aux rejets de l'IPC dépend en partie de la santé de l'économie en général. Dans une économie en plein essor, une série de valeurs inconfortablement élevées de l'IPC forcera la banque centrale à augmenter les taux afin de maîtriser la croissance. Dans une économie contractante, une valeur élevée de l'IPC peut empêcher la banque centrale de réaliser des réductions de taux d'intérêt contracycliques. Puisque les taux des banques centrales sont si importants pour déterminer le ton de l'activité économique à long terme, les marchés accordent une grande attention à la valeur de cet indicateur. À court terme, bien entendu, ces considérations n'ont aucune relation avec les motivations des spéculateurs, mais elles présentent la justification des hausses violentes des prix à court terme pour les négociants en mouvement et les spéculateurs à court terme, si les données surprennent dans les deux sens. Décisions de la Fed En fonction de la nature de la décision et de la façon dont elle est surprise par le marché, les fluctuations des prix peuvent être très importantes et la réaction immédiate sans signification par rapport à la direction à long terme de la tendance. Les décisions de la Fed sont l'un des événements les plus attendus sur le marché, et leur importance macroéconomique justifie certainement cette attitude. Les réunions de la Fed durent généralement environ deux jours, commençant le lundi et se terminant mardi. Ensuite, la décision est rendue publique aux environs de 9 heures, heure de New York. Les décisions de taux de la Fed peuvent entraîner de grands mouvements si le changement de taux est différent de ce qui était attendu par consensus du marché. En l'absence d'une telle surprise, les commerçants se concentreront sur le ton de la déclaration accompagnant la décision de taux d'intérêt. En fonction de la façon dont dovish ou hawkish la déclaration est, les marchés vont réajuster leurs attentes de taux d'intérêt futurs, et sur cette base, ils vont revaloriser les paires de devises. La période de réévaluation peut être assez longue et il ne faut pas s'attendre à ce que ce processus soit terminé en quelques semaines. Les banques centrales européennes et la Réserve fédérale américaine publient généralement leurs décisions tarifaires au cours de la première semaine de chaque mois. Comme la plupart des données importantes sont publiées au cours de cette première semaine à travers le monde, les commerçants sont exceptionnellement nerveux et excité, amplifiant considérablement le volume, mais aussi la volatilité croissante, comme la grande quantité d'argent spéculatif à court terme ouvre et ferme des positions à très court terme . En fait, certains traders tourner les mouvements typiques de cette période dans une stratégie de négociation. Un autre élément clé qui peut inciter la volatilité significative du marché des changes est l'intervention de la banque centrale qui est habituellement annoncée sur les fils d'information majeurs. Dans ce cas, une banque centrale du pays aura parfois besoin d'ajuster leur monnaie et entrera sur le marché des changes pour soutenir ou faire baisser la valeur de sa monnaie. Non-exploitation des salaires Parfois appelé la mère de toutes les données, sur un mois typique de l'heure de ce communiqué coïncide avec l'action du marché les plus volatiles. La masse salariale non agricole mesure la variation de la masse salariale des secteurs privé et public non agricole. Étant donné que les cycles économiques, la consommation et, par conséquent, les taux d'intérêt dépendent tous de la situation de l'emploi de l'économie américaine, la libération de la masse salariale non agricole est la plus surveillée de tous les indicateurs. Pour la plupart, la plupart des commerçants expérimentés évitent de négocier les suites immédiates de cette version, en raison de l'action de prix quelque peu noisette qui suit. Si vous perdez l'expression. D'autre part, si le trader est convaincu que la diffusion de données suggère fortement le mouvement des prix dans une direction, il utilisera les fluctuations à court terme qui se produisent comme une occasion de négociation en entrant des ordres qui contredisent les marchés à court terme. Bien que ces données soient si cruciales pour un pays comme les États-Unis avec une économie domestique importante moins dépendante du commerce et du commerce, son équivalent n'est pas aussi important pour des pays comme le Japon où la dynamique des marchés intérieurs est étroitement corrélée à la situation des L'économie mondiale. Les données sur les salaires non agricoles sont généralement publiées par le Bureau of Labor Statistics le premier vendredi de chaque mois. Indice des directeurs des achats (PMI) L'indice PMI fournit un aperçu très rapide et précis de l'état des divers secteurs de l'économie. Ils ne créent pas autant de volatilité que les autres grands communiqués (comme les données sur les salaires non agricoles ou les décisions de la Fed), mais ils sont donc plus commercialisables et plus sûrs en tant que points d'entrée. Inutile de dire qu'une valeur très extrême peut créer des chocs massifs dans les deux sens, mais l'utilisation réelle de ces données est pour les conseils qu'il fournit pour prédire les données beaucoup plus importantes qui est publié vers la fin de la semaine. Nous pouvons échanger ces rejets à la fois sur une tendance ou sur une base contrarienne, selon ce que notre analyse nous dit sur le positionnement du marché et l'image fondamentale. D'autres grandes données économiques communiquées le plus souvent sur le produit intérieur brut ou le PIB - indépendamment de la monnaie, ce nombre constitue l'un des numéros les plus importants commerçants utilisent pour le commerce sur. Le nombre d'emplois - le niveau d'emploi dans un pays peut indiquer la force globale dans leur économie respective, et des nombres comme les salaires non agricoles des États-Unis et le taux de chômage peuvent déplacer le marché substantiellement. Balance commerciale - Outre les données relatives aux comptes courants, la balance commerciale d'un pays peut avoir un impact significatif sur la valorisation de sa monnaie. Quelques mots sur les informations d'initiés et la disponibilité de l'information La nature non réglementée et globale du marché des changes tend à rendre la négociation sur les informations d'initiés très peu probable par rapport à la façon dont le commerce est effectué sur les marchés boursiers. Fondamentalement, les délits d'initiés dans le sens le plus vrai du mot n'existe pas vraiment sur le marché des changes, et même les commerçants au détail peuvent rivaliser sur un terrain de jeu assez équitable quand il s'agit de la disponibilité des informations sur le marché des changes. En général, le niveau d'information requis pour le commerce de forex vient généralement de sources gouvernementales relativement ouvertes pour les analystes fondamentaux ou de l'action de prix lui-même pour les commerçants de forex technique. En conséquence, il tend à être facilement accessible à presque n'importe qui dans le monde à l'ère de l'information moderne. La principale exception à la disponibilité ouverte générale de l'information dans le marché des changes tend à être des informations sur les flux du marché. Cela comprend l'exécution de grands métiers et des commandes importantes sur le marché des changes auxquels seules les parties impliquées dans la transaction majeure ont tendance à être privées. Conclusion Il ya beaucoup plus de communiqués, et le commerçant peut étudier chacun d'eux pour créer sa propre stratégie. Le point clé est de nous protéger contre les extrêmes émotionnels et de nous assurer que nous n'ouvrons des positions que lorsque nous sommes vraiment satisfaits de la diffusion des données, et nous sommes confiants que le scénario offre un potentiel de profit raisonnable. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour you. How au commerce Forex après un communiqué de presse majeur Résumé de l'article: Nouvelles trading apporte souvent les plus grands mouvements du mois. Pour cette raison, itrsquos pas étonnant que traderrsquos chercher des événements d'actualité d'importance élevée pour essayer de prendre un gros coup. Cependant, si vous donrsquot avoir un plan solide pour le commerce de l'événement à venir, yoursquore probablement mieux hors du commerce à tous. Voici un plan pour vous assurer que vous êtes prêt quand un grand déménagement vient à votre rencontre. LdquoDonrsquot pensez à ce que le marketrsquos va faire vous n'avez absolument aucun contrôle sur cela. Pensez à ce que votre quête va faire si elle y arrive. En particulier, vous ne devriez pas passer du temps à penser à ces scénarios rose dans lequel le marché va à votre façon, puisque dans ces situations, therersquos rien de plus pour vous de faire. Concentrez-vous plutôt sur ces choses que vous voulez le moins à se produire et sur ce que votre réponse sera. rdquo ndash William Eckhardt Avez-vous déjà demandé pourquoi les marchés se déplacent tellement avant un communiqué de nouvelles Tout simplement, itrsquos en raison de la quantité massive de commerçants entrent ou sortant Sur le communiqué de presse et ces commerçants veulent le faire au prix qu'ils estiment être le meilleur. Cela provoque un mouvement relativement important immédiatement après un communiqué de presse. Maintenant, t rading les nouvelles est passionnant. Cependant, itrsquos aussi risqué en raison des grands mouvements qui suivent un communiqué de presse et en raison de ces mouvements, vous devez être bien préparé à l'avance si votrequest intéressé à négocier autour de grands événements d'actualités. Tout d'abord, itrsquos important de couvrir la façon de savoir quand un événement de nouvelles grandes sort. Le calendrier économique de DailyFX est un outil clé pour vous aider à prendre conscience de quand un événement de haute importance est en train de sortir comme le Procès-verbal de la Réserve fédérale ou décision de taux de la Banque du Japon. Pour trouver les nouvelles qui vont probablement déplacer le marché, vous devez ajuster le filtre pour ne voir que les événements de haute importance afin que votre calendrier n'est pas inondé de nouvelles qui a peu de chances de déplacer le marché. Une fois que le filtre est appliqué, vous pouvez commencer à chercher des événements d'actualités sur les devises que yoursquore essayer de trouver de bonnes opportunités po Apprenez Forex: DailyFX Calendrier économique peut vous aider à être conscient des événements de marché Evénements Les deux sortes de résultats Nouvelles Vous devriez être conscient Maintenant que vous savez ce que les événements d'actualité à se concentrer sur, vous devez savoir que tous les communiqués de presse ne sont pas traités égaux et vous devez connaître les différences. Ce que les attentes pour les chiffres sont. Les attentes sont importantes parce que le marché a probablement prix dans les attentes de sorte que si le communiqué de nouvelles est exactement à des attentes que vous wouldnrsquot attendre trop grand d'un déménagement. D'autre part. Si les communiqués de presse et les chiffres sont loin du côté des attentes, alors vous verrez un mouvement massif dans lequel vous devriez être prêt à échanger si ce style de négociation correspond à votre profil de risque. Que vous commercialisez une stratégie à court terme ou à plus long terme, vous devez savoir comment les nouvelles sortent en ce qui concerne les attentes. Si les marchés sortent en ligne avec les attentes, alors vous aborderez la mise en place complètement différemment que si la sortie est complètement en dehors des attentes. Communiqué en ligne avec les attentes: localiser les niveaux de prix clés pour entrer dans un commerce Plus que probable, vous verrez une réaction à l'événement de nouvelles, même si les chiffres sont en ligne. Cela peut être parce qu'un flux d'ordres vient dans les mouvements autour des prix, mais indépendamment de la raison que c'est votre occasion d'avoir le marché de vous prouver un niveau de soutien ou de résistance. Si le prix touche ce niveau important et détient, vous pouvez entrer d'une manière afin que votre risque est encore serré que le marché continue d'affaires comme d'habitude. Apprenez le Forex: Quand les nouvelles sortent en ligne, cherchez une bonne entrée sur le graphique de déplacement actuel Créé par Tyler Yell, CMT Il existe deux outils simples et objectifs que vous pouvez utiliser pour trouver le support ou la résistance afin que vous puissiez identifier une entrée de probabilité élevée Un événement d'actualité. Le premier serait Pivot Prix qui sont des points objectifs de soutien et de résistance basée sur l'action des prix antérieurs. L'autre outil serait une ligne de tendance qui est une ligne tirée manuellement reliant les points de prix où la tendance se poursuit. Déclenchez le graphique Créé par Tyler Yell, CMT Si une ligne de tendance est vraiment brisée, vérifiée à nouveau, puis continue dans la direction De la rupture, vous avez un commerce clair avec un risque serré. Naturellement, une rupture de ligne de tendance ne se produirait probablement que sur une volatilité élevée causée par des nouvelles venant en dehors des attentes. Lorsqu'une entrée est déclenchée, vous pouvez placer un arrêt serré en dessous de la ligne de tendance pour vous empêcher de tenir une contre-négociation si la tendance reprend. --Ecrit par Tyler Yell, Instructeur Trading Intéressé par nos analystes Meilleures vues sur les principaux marchés Découvrez nos guides commerciaux gratuits ici DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux.